当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/07/10 9:22

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2023/07/10 9:22

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2023/07/10 9:22

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.87%(税抜1.7%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2023/07/10 9:22

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2023年10月11日まで(2015年2月9日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2023/07/10 9:22

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2023/07/10 9:22

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	―円
第2計算期間	―円
第3計算期間	50円
第4計算期間	50円
第5計算期間	50円
第6計算期間	50円
第7計算期間	50円
第8計算期間	50円
第9計算期間	50円
第10計算期間	50円
第11計算期間	50円
第12計算期間	50円
第13計算期間	50円
第14計算期間	50円
第15計算期間	50円
第16計算期間	50円
第17計算期間	50円
第18計算期間	50円
第19計算期間	50円
第20計算期間	50円
第21計算期間	50円
第22計算期間	50円
第23計算期間	50円
第24計算期間	50円
第25計算期間	50円
第26計算期間	50円
第27計算期間	50円
第28計算期間	50円
第29計算期間	50円
第30計算期間	50円
第31計算期間	50円
第32計算期間	50円
第33計算期間	50円
第34計算期間	50円
第35計算期間	50円
第36計算期間	50円
第37計算期間	50円
第38計算期間	50円
第39計算期間	50円
第40計算期間	50円
第41計算期間	50円
第42計算期間	50円
第43計算期間	50円
第44計算期間	50円
第45計算期間	50円
第46計算期間	50円
第47計算期間	50円
第48計算期間	50円
第49計算期間	50円
第50計算期間	50円
第51計算期間	50円
第52計算期間	50円
第53計算期間	50円
第54計算期間	50円
第55計算期間	35円
第56計算期間	35円
第57計算期間	35円
第58計算期間	35円
第59計算期間	35円
第60計算期間	35円
第61計算期間	25円
第62計算期間	25円
第63計算期間	25円
第64計算期間	25円
第65計算期間	30円
第66計算期間	30円
第67計算期間	30円
第68計算期間	30円
第69計算期間	30円
第70計算期間	30円
第71計算期間	30円
第72計算期間	30円
第73計算期間	30円
第74計算期間	30円
第75計算期間	30円
第76計算期間	30円
第77計算期間	30円
第78計算期間	30円
第79計算期間	30円
第80計算期間	40円
第81計算期間	40円
第82計算期間	40円
第83計算期間	40円
第84計算期間	40円
第85計算期間	40円
第86計算期間	40円
第87計算期間	50円
第88計算期間	50円
第89計算期間	50円
第90計算期間	50円
第91計算期間	50円
第92計算期間	50円
第93計算期間	50円
第94計算期間	60円
第95計算期間	60円
第96計算期間	60円
第97計算期間	60円
第98計算期間	60円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間―円第2計算期間―円第3計算期間50円第4計算期間50円第5計算期間50円第6計算期間50円第7計算期間50円第8計算期間50円第9計算期間50円第10計算期間50円第11計算期間50円第12計算期間50円第13計算期間50円第14計算期間50円第15計算期間50円第16計算期間50円第17計算期間50円第18計算期間50円第19計算期間50円第20計算期間50円第21計算期間50円第22計算期間50円第23計算期間50円第24計算期間50円第25計算期間50円第26計算期間50円第27計算期間50円第28計算期間50円第29計算期間50円第30計算期間50円第31計算期間50円第32計算期間50円第33計算期間50円第34計算期間50円第35計算期間50円第36計算期間50円第37計算期間50円第38計算期間50円第39計算期間50円第40計算期間50円第41計算期間50円第42計算期間50円第43計算期間50円第44計算期間50円第45計算期間50円第46計算期間50円第47計算期間50円第48計算期間50円第49計算期間50円第50計算期間50円第51計算期間50円第52計算期間50円第53計算期間50円第54計算期間50円第55計算期間35円第56計算期間35円第57計算期間35円第58計算期間35円第59計算期間35円第60計算期間35円第61計算期間25円第62計算期間25円第63計算期間25円第64計算期間25円第65計算期間30円第66計算期間30円第67計算期間30円第68計算期間30円第69計算期間30円第70計算期間30円第71計算期間30円第72計算期間30円第73計算期間30円第74計算期間30円第75計算期間30円第76計算期間30円第77計算期間30円第78計算期間30円第79計算期間30円第80計算期間40円第81計算期間40円第82計算期間40円第83計算期間40円第84計算期間40円第85計算期間40円第86計算期間40円第87計算期間50円第88計算期間50円第89計算期間50円第90計算期間50円第91計算期間50円第92計算期間50円第93計算期間50円第94計算期間60円第95計算期間60円第96計算期間60円第97計算期間60円第98計算期間60円

2023/07/10 9:22

#16 分配の推移-002

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	10円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	10円
第14計算期間	10円
第15計算期間	10円
第16計算期間	10円
第17計算期間	10円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間10円第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間0円第10計算期間0円第11計算期間0円第12計算期間0円第13計算期間10円第14計算期間10円第15計算期間10円第16計算期間10円第17計算期間10円

2023/07/10 9:22

#17 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2023/07/10 9:22

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/07/10 9:22

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2022年12月28日	臨時報告書
2023年 1月10日	有価証券届出書
2023年 1月10日	有価証券報告書
2023年 3月31日	臨時報告書

2023/07/10 9:22

#20 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.45
第2計算期間	2.32
第3計算期間	1.42
第4計算期間	1.17
第5計算期間	△0.94
第6計算期間	△1.39
第7計算期間	△6.28
第8計算期間	2.30
第9計算期間	0.66
第10計算期間	△2.50
第11計算期間	△6.69
第12計算期間	△5.25
第13計算期間	6.94
第14計算期間	△1.43
第15計算期間	1.32
第16計算期間	△0.77
第17計算期間	△6.12
第18計算期間	3.22
第19計算期間	1.30
第20計算期間	1.17
第21計算期間	△0.24
第22計算期間	8.89
第23計算期間	0.15
第24計算期間	0.94
第25計算期間	1.19
第26計算期間	△1.72
第27計算期間	3.39
第28計算期間	△1.71
第29計算期間	3.14
第30計算期間	△2.51
第31計算期間	1.14
第32計算期間	1.89
第33計算期間	0.04
第34計算期間	0.75
第35計算期間	0.20
第36計算期間	△2.32
第37計算期間	△0.88
第38計算期間	△0.87
第39計算期間	△0.09
第40計算期間	△1.69
第41計算期間	1.20
第42計算期間	△3.60
第43計算期間	△1.03
第44計算期間	3.74
第45計算期間	1.73
第46計算期間	△2.48
第47計算期間	△1.38
第48計算期間	2.20
第49計算期間	0.95
第50計算期間	1.47
第51計算期間	△2.46
第52計算期間	0.02
第53計算期間	1.27
第54計算期間	△4.43
第55計算期間	2.47
第56計算期間	0.47
第57計算期間	2.73
第58計算期間	0.64
第59計算期間	3.06
第60計算期間	△1.62
第61計算期間	△11.94
第62計算期間	△3.09
第63計算期間	△2.38
第64計算期間	9.83
第65計算期間	△3.33
第66計算期間	0.98
第67計算期間	2.21
第68計算期間	△0.94
第69計算期間	1.72
第70計算期間	2.44
第71計算期間	0.54
第72計算期間	2.21
第73計算期間	1.35
第74計算期間	0.40
第75計算期間	2.10
第76計算期間	1.75
第77計算期間	△1.59
第78計算期間	0.15
第79計算期間	0.98
第80計算期間	0.69
第81計算期間	1.67
第82計算期間	△4.56
第83計算期間	2.84
第84計算期間	1.88
第85計算期間	△6.09
第86計算期間	13.67
第87計算期間	△0.85
第88計算期間	2.54
第89計算期間	△2.97
第90計算期間	2.99
第91計算期間	4.57
第92計算期間	△1.94
第93計算期間	0.34
第94計算期間	△1.79
第95計算期間	△0.65
第96計算期間	0.99
第97計算期間	1.09
第98計算期間	0.60

e border="0">収益率(%)第1計算期間0.45第2計算期間2.32第3計算期間1.42第4計算期間1.17第5計算期間△0.94第6計算期間△1.39第7計算期間△6.28第8計算期間2.30第9計算期間0.66第10計算期間△2.50第11計算期間△6.69第12計算期間△5.25第13計算期間6.94第14計算期間△1.43第15計算期間1.32第16計算期間△0.77第17計算期間△6.12第18計算期間3.22第19計算期間1.30第20計算期間1.17第21計算期間△0.24第22計算期間8.89第23計算期間0.15第24計算期間0.94第25計算期間1.19第26計算期間△1.72第27計算期間3.39第28計算期間△1.71第29計算期間3.14第30計算期間△2.51第31計算期間1.14第32計算期間1.89第33計算期間0.04第34計算期間0.75第35計算期間0.20第36計算期間△2.32第37計算期間△0.88第38計算期間△0.87第39計算期間△0.09第40計算期間△1.69第41計算期間1.20第42計算期間△3.60第43計算期間△1.03第44計算期間3.74第45計算期間1.73第46計算期間△2.48第47計算期間△1.38第48計算期間2.20第49計算期間0.95第50計算期間1.47第51計算期間△2.46第52計算期間0.02第53計算期間1.27第54計算期間△4.43第55計算期間2.47第56計算期間0.47第57計算期間2.73第58計算期間0.64第59計算期間3.06第60計算期間△1.62第61計算期間△11.94第62計算期間△3.09第63計算期間△2.38第64計算期間9.83第65計算期間△3.33第66計算期間0.98第67計算期間2.21第68計算期間△0.94第69計算期間1.72第70計算期間2.44第71計算期間0.54第72計算期間2.21第73計算期間1.35第74計算期間0.40第75計算期間2.10第76計算期間1.75第77計算期間△1.59第78計算期間0.15第79計算期間0.98第80計算期間0.69第81計算期間1.67第82計算期間△4.56第83計算期間2.84第84計算期間1.88第85計算期間△6.09第86計算期間13.67第87計算期間△0.85第88計算期間2.54第89計算期間△2.97第90計算期間2.99第91計算期間4.57第92計算期間△1.94第93計算期間0.34第94計算期間△1.79第95計算期間△0.65第96計算期間0.99第97計算期間1.09第98計算期間0.60e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2023/07/10 9:22

#21 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	2.70
第2計算期間	△3.90
第3計算期間	△8.62
第4計算期間	△0.17
第5計算期間	9.23
第6計算期間	5.27
第7計算期間	△3.07
第8計算期間	△1.64
第9計算期間	2.43
第10計算期間	△2.77
第11計算期間	△10.53
第12計算期間	5.99
第13計算期間	8.98
第14計算期間	4.14
第15計算期間	8.56
第16計算期間	4.16
第17計算期間	0.52

e border="0">収益率(%)第1計算期間2.70第2計算期間△3.90第3計算期間△8.62第4計算期間△0.17第5計算期間9.23第6計算期間5.27第7計算期間△3.07第8計算期間△1.64第9計算期間2.43第10計算期間△2.77第11計算期間△10.53第12計算期間5.99第13計算期間8.98第14計算期間4.14第15計算期間8.56第16計算期間4.16第17計算期間0.52e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2023/07/10 9:22

#22 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2023/07/10 9:22

#23 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2023/07/10 9:22

#24 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2023/07/10 9:22

#25 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

2023/07/10 9:22

#26 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2023/07/10 9:22

#27 投資制限（連結）

株式
株式への直接投資は行いません。2023/07/10 9:22

#28 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2023/07/10 9:22

#29 投資方針（連結）

【投資方針】
投資信託証券を主要投資対象とします。

2023/07/10 9:22

#30 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2023年 4月28日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコバミューダバンクローンファンド D - クラス Y (World)	32,648.4741	5,813	189,785,579	5,878	191,907,730	99.10
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	230,764	1.0181	234,940	1.0181	234,940	0.12

e border="0">国/

2023/07/10 9:22

#31 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2023年 4月28日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコバミューダバンクローンファンド D - クラス Y (World)	4,837.0542	5,813	28,117,796	5,878	28,432,204	99.40
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	30,437	1.0181	30,987	1.0181	30,987	0.11

e border="0">国/

2023/07/10 9:22

#32 投資状況-001

(1)【投資状況】

2023年 4月28日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	191,907,730	99.10
親投資信託受益証券	日本	234,940	0.12
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,514,099	0.78
純資産総額		193,656,769	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ191,907,73099.10親投資信託受益証券日本234,9400.12コール・ローン、その他資産

2023/07/10 9:22

#33 投資状況-002

(1)【投資状況】

2023年 4月28日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	28,432,204	99.40
親投資信託受益証券	日本	30,987	0.11
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	141,399	0.49
純資産総額		28,604,590	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ28,432,20499.40親投資信託受益証券日本30,9870.11コール・ローン、その他資産

2023/07/10 9:22

#34 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2023/07/10 9:22

#35 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2023/07/10 9:22

#36 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 4月12日至 2022年10月11日	当期自 2022年10月12日至 2023年 4月11日
営業収益
受取配当金	15,313,111	12,829,902
受取利息	1	8
有価証券売買等損益	△1,240,188	△10,800,371
営業収益合計	14,072,924	2,029,539
営業費用
支払利息	367	473
受託者報酬	48,427	37,180
委託者報酬	2,695,736	2,069,667
その他費用	4,788	3,643
営業費用合計	2,749,318	2,110,963
営業利益又は営業損失(△)	11,323,606	△81,424
経常利益又は経常損失(△)	11,323,606	△81,424
当期純利益又は当期純損失(△)	11,323,606	△81,424
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	891,671	△543,850
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△121,364,469	△99,324,897
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,634,773	24,883,920
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,634,773	24,883,920
分配金	12,027,136	10,786,005
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△99,324,897	△84,764,556

2023/07/10 9:22

#37 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2023/07/10 9:22

#38 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第37期(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)

2023/07/10 9:22

#39 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2023/07/10 9:22

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】

2023/07/10 9:22

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.3%(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2023/07/10 9:22

#42 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2023/07/10 9:22

#43 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2015年 3月11日)	584,009,084	584,009,084	10,045	10,045
第2計算期間末日	(2015年 4月13日)	656,581,760	656,581,760	10,279	10,279
第3計算期間末日	(2015年 5月11日)	730,764,758	734,286,657	10,375	10,425
第4計算期間末日	(2015年 6月11日)	875,573,945	879,764,298	10,447	10,497
第5計算期間末日	(2015年 7月13日)	979,918,415	984,676,149	10,298	10,348
第6計算期間末日	(2015年 8月11日)	966,065,111	970,845,525	10,104	10,154
第7計算期間末日	(2015年 9月11日)	846,034,835	850,526,136	9,419	9,469
第8計算期間末日	(2015年10月13日)	826,447,909	830,758,810	9,586	9,636
第9計算期間末日	(2015年11月11日)	808,484,920	812,695,821	9,600	9,650
第10計算期間末日	(2015年12月11日)	764,071,290	768,174,685	9,310	9,360
第11計算期間末日	(2016年 1月12日)	692,052,365	696,058,466	8,637	8,687
第12計算期間末日	(2016年 2月12日)	652,124,285	656,133,264	8,133	8,183
第13計算期間末日	(2016年 3月11日)	690,715,369	694,709,015	8,648	8,698
第14計算期間末日	(2016年 4月11日)	662,504,939	666,414,081	8,474	8,524
第15計算期間末日	(2016年 5月11日)	656,633,626	660,479,878	8,536	8,586
第16計算期間末日	(2016年 6月13日)	605,142,742	608,736,351	8,420	8,470
第17計算期間末日	(2016年 7月11日)	546,556,771	550,036,305	7,854	7,904
第18計算期間末日	(2016年 8月12日)	544,194,647	547,571,964	8,057	8,107
第19計算期間末日	(2016年 9月12日)	549,467,648	552,854,418	8,112	8,162
第20計算期間末日	(2016年10月11日)	580,009,362	583,564,592	8,157	8,207
第21計算期間末日	(2016年11月11日)	589,400,704	593,045,001	8,087	8,137
第22計算期間末日	(2016年12月12日)	626,321,205	629,897,649	8,756	8,806
第23計算期間末日	(2017年 1月11日)	788,016,406	792,534,833	8,720	8,770
第24計算期間末日	(2017年 2月13日)	780,236,144	784,693,748	8,752	8,802
第25計算期間末日	(2017年 3月13日)	696,656,024	700,611,118	8,807	8,857
第26計算期間末日	(2017年 4月11日)	766,850,118	771,306,166	8,605	8,655
第27計算期間末日	(2017年 5月11日)	788,056,186	792,510,025	8,847	8,897
第28計算期間末日	(2017年 6月12日)	929,185,344	934,559,416	8,645	8,695
第29計算期間末日	(2017年 7月11日)	977,805,559	983,319,466	8,867	8,917
第30計算期間末日	(2017年 8月14日)	977,895,687	983,585,342	8,594	8,644
第31計算期間末日	(2017年 9月11日)	1,006,852,940	1,012,678,339	8,642	8,692
第32計算期間末日	(2017年10月11日)	1,035,308,052	1,041,220,174	8,756	8,806
第33計算期間末日	(2017年11月13日)	1,042,139,039	1,048,121,142	8,710	8,760
第34計算期間末日	(2017年12月11日)	1,040,453,995	1,046,415,656	8,726	8,776
第35計算期間末日	(2018年 1月11日)	1,040,237,975	1,046,220,400	8,694	8,744
第36計算期間末日	(2018年 2月13日)	1,008,767,246	1,014,742,250	8,442	8,492
第37計算期間末日	(2018年 3月12日)	1,012,618,513	1,018,705,807	8,317	8,367
第38計算期間末日	(2018年 4月11日)	996,918,778	1,003,001,784	8,194	8,244
第39計算期間末日	(2018年 5月11日)	989,781,045	995,864,051	8,136	8,186
第40計算期間末日	(2018年 6月11日)	963,074,444	969,132,908	7,948	7,998
第41計算期間末日	(2018年 7月11日)	964,589,222	970,622,057	7,994	8,044
第42計算期間末日	(2018年 8月13日)	980,756,863	987,161,808	7,656	7,706
第43計算期間末日	(2018年 9月11日)	1,004,666,319	1,011,339,763	7,527	7,577
第44計算期間末日	(2018年10月11日)	1,026,050,303	1,032,662,344	7,759	7,809
第45計算期間末日	(2018年11月12日)	1,024,994,298	1,031,527,689	7,844	7,894
第46計算期間末日	(2018年12月11日)	988,088,516	994,590,026	7,599	7,649
第47計算期間末日	(2019年 1月11日)	945,455,620	951,805,945	7,444	7,494
第48計算期間末日	(2019年 2月12日)	925,844,663	931,969,758	7,558	7,608
第49計算期間末日	(2019年 3月11日)	898,575,725	904,503,005	7,580	7,630
第50計算期間末日	(2019年 4月11日)	909,956,026	915,909,503	7,642	7,692
第51計算期間末日	(2019年 5月13日)	861,446,926	867,264,485	7,404	7,454
第52計算期間末日	(2019年 6月11日)	852,034,247	857,825,341	7,356	7,406
第53計算期間末日	(2019年 7月11日)	830,028,547	835,636,532	7,400	7,450
第54計算期間末日	(2019年 8月13日)	800,304,015	806,002,520	7,022	7,072
第55計算期間末日	(2019年 9月11日)	782,198,140	786,020,953	7,161	7,196
第56計算期間末日	(2019年10月11日)	760,634,572	764,352,717	7,160	7,195
第57計算期間末日	(2019年11月11日)	743,080,673	746,633,285	7,321	7,356
第58計算期間末日	(2019年12月11日)	727,443,499	730,915,730	7,333	7,368
第59計算期間末日	(2020年 1月14日)	674,943,173	678,083,164	7,523	7,558
第60計算期間末日	(2020年 2月12日)	622,869,256	625,828,738	7,366	7,401
第61計算期間末日	(2020年 3月11日)	520,126,656	522,139,126	6,461	6,486
第62計算期間末日	(2020年 4月13日)	501,129,151	503,138,219	6,236	6,261
第63計算期間末日	(2020年 5月11日)	487,121,600	489,130,668	6,062	6,087
第64計算期間末日	(2020年 6月11日)	499,489,185	501,371,725	6,633	6,658
第65計算期間末日	(2020年 7月13日)	437,476,829	439,533,367	6,382	6,412
第66計算期間末日	(2020年 8月11日)	409,737,758	411,653,882	6,415	6,445
第67計算期間末日	(2020年 9月11日)	403,233,745	405,087,169	6,527	6,557
第68計算期間末日	(2020年10月12日)	377,098,996	378,857,081	6,435	6,465
第69計算期間末日	(2020年11月11日)	359,895,656	361,552,634	6,516	6,546
第70計算期間末日	(2020年12月11日)	365,541,370	367,191,756	6,645	6,675
第71計算期間末日	(2021年 1月12日)	363,851,425	365,492,725	6,651	6,681
第72計算期間末日	(2021年 2月12日)	363,765,310	365,377,739	6,768	6,798
第73計算期間末日	(2021年 3月11日)	366,176,200	367,784,508	6,830	6,860
第74計算期間末日	(2021年 4月12日)	353,341,693	354,894,139	6,828	6,858
第75計算期間末日	(2021年 5月11日)	353,927,841	355,457,415	6,942	6,972
第76計算期間末日	(2021年 6月11日)	357,829,869	359,356,072	7,034	7,064
第77計算期間末日	(2021年 7月12日)	342,732,457	344,224,379	6,892	6,922
第78計算期間末日	(2021年 8月11日)	334,337,849	335,797,194	6,873	6,903
第79計算期間末日	(2021年 9月13日)	335,795,785	337,253,403	6,911	6,941
第80計算期間末日	(2021年10月11日)	336,174,808	338,118,299	6,919	6,959
第81計算期間末日	(2021年11月11日)	336,845,253	338,771,328	6,995	7,035
第82計算期間末日	(2021年12月13日)	311,225,898	313,101,985	6,636	6,676
第83計算期間末日	(2022年 1月11日)	317,316,936	319,187,530	6,785	6,825
第84計算期間末日	(2022年 2月14日)	321,422,668	323,293,262	6,873	6,913
第85計算期間末日	(2022年 3月11日)	296,713,236	298,563,556	6,414	6,454
第86計算期間末日	(2022年 4月11日)	320,169,249	321,935,383	7,251	7,291
第87計算期間末日	(2022年 5月11日)	315,190,438	317,398,106	7,139	7,189
第88計算期間末日	(2022年 6月13日)	321,053,797	323,261,465	7,271	7,321
第89計算期間末日	(2022年 7月11日)	300,852,616	303,000,018	7,005	7,055
第90計算期間末日	(2022年 8月12日)	265,105,424	266,955,346	7,165	7,215
第91計算期間末日	(2022年 9月12日)	269,361,560	271,171,148	7,443	7,493
第92計算期間末日	(2022年10月11日)	261,652,801	263,457,689	7,248	7,298
第93計算期間末日	(2022年11月11日)	257,103,464	258,883,101	7,223	7,273
第94計算期間末日	(2022年12月12日)	239,196,356	241,236,970	7,033	7,093
第95計算期間末日	(2023年 1月11日)	208,276,441	210,080,360	6,927	6,987
第96計算期間末日	(2023年 2月13日)	206,011,989	207,794,125	6,936	6,996
第97計算期間末日	(2023年 3月13日)	199,407,410	201,128,303	6,952	7,012
第98計算期間末日	(2023年 4月11日)	191,703,184	193,361,990	6,934	6,994
	2022年 4月末日	321,132,785	―	7,273	―
	5月末日	310,089,544	―	7,023	―
	6月末日	309,637,859	―	7,210	―
	7月末日	262,485,656	―	7,083	―
	8月末日	270,270,251	―	7,326	―
	9月末日	259,512,864	―	7,170	―
	10月末日	263,102,039	―	7,392	―
	11月末日	247,688,529	―	7,126	―
	12月末日	233,643,773	―	6,870	―
	2023年 1月末日	207,789,490	―	6,996	―
	2月末日	204,044,977	―	7,114	―
	3月末日	191,419,706	―	6,924	―
	4月末日	193,656,769	―	7,005	―

e border="0">純資産総額基準価額

2023/07/10 9:22

#44 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2015年 4月13日)	94,986,466	94,986,466	10,270	10,270
第2計算期間末日	(2015年10月13日)	149,573,989	149,573,989	9,869	9,869
第3計算期間末日	(2016年 4月11日)	103,169,639	103,169,639	9,018	9,018
第4計算期間末日	(2016年10月11日)	90,653,865	90,653,865	9,002	9,002
第5計算期間末日	(2017年 4月11日)	87,256,972	87,256,972	9,833	9,833
第6計算期間末日	(2017年10月11日)	134,632,180	134,762,356	10,342	10,352
第7計算期間末日	(2018年 4月11日)	127,957,084	127,957,084	10,024	10,024
第8計算期間末日	(2018年10月11日)	124,916,667	124,916,667	9,859	9,859
第9計算期間末日	(2019年 4月11日)	125,346,552	125,346,552	10,099	10,099
第10計算期間末日	(2019年10月11日)	112,869,599	112,869,599	9,819	9,819
第11計算期間末日	(2020年 4月13日)	87,467,825	87,467,825	8,785	8,785
第12計算期間末日	(2020年10月12日)	89,501,939	89,501,939	9,312	9,312
第13計算期間末日	(2021年 4月12日)	95,150,230	95,244,078	10,139	10,149
第14計算期間末日	(2021年10月11日)	85,404,362	85,485,318	10,549	10,559
第15計算期間末日	(2022年 4月11日)	91,391,292	91,471,159	11,443	11,453
第16計算期間末日	(2022年10月11日)	92,501,171	92,578,837	11,910	11,920
第17計算期間末日	(2023年 4月11日)	28,315,064	28,338,735	11,962	11,972
	2022年 4月末日	91,666,841	―	11,477	―
	5月末日	89,113,851	―	11,159	―
	6月末日	92,112,521	―	11,535	―
	7月末日	89,214,350	―	11,414	―
	8月末日	92,315,234	―	11,886	―
	9月末日	90,951,605	―	11,711	―
	10月末日	94,340,647	―	12,147	―
	11月末日	33,902,064	―	11,786	―
	12月末日	32,966,472	―	11,461	―
	2023年 1月末日	33,861,300	―	11,772	―
	2月末日	28,582,883	―	12,075	―
	3月末日	28,053,804	―	11,851	―
	4月末日	28,604,590	―	12,084	―

e border="0">純資産総額基準価額

2023/07/10 9:22

#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

2023年 4月28日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	193,825,329
Ⅱ 負債総額	168,560
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	193,656,769
Ⅳ 発行済口数	276,467,740	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7005
(10,000口当たり)	(7,005	)

e border="0">Ⅰ 資産総額193,825,329Ⅱ 負債総額168,560Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)193,656,769Ⅳ 発行済口数276,467,740口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7005(10,000口当たり)(7,005)

2023/07/10 9:22

#46 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

2023年 4月28日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	28,629,472
Ⅱ 負債総額	24,882
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,604,590
Ⅳ 発行済口数	23,671,354	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2084
(10,000口当たり)	(12,084	)

e border="0">Ⅰ 資産総額28,629,472Ⅱ 負債総額24,882Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,604,590Ⅳ 発行済口数23,671,354口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2084(10,000口当たり)(12,084)

2023/07/10 9:22

#47 計算期間（連結）

【計算期間】
「PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)」
毎月12日から翌月11日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
「PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)」
毎年4月12日から10月11日および10月12日から翌年4月11日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2023/07/10 9:22

#48 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	581,406,406	―	581,406,406
第2計算期間	57,365,271	―	638,771,677
第3計算期間	65,608,249	―	704,379,926
第4計算期間	133,690,856	―	838,070,782
第5計算期間	113,476,031	―	951,546,813
第6計算期間	24,536,064	20,000,000	956,082,877
第7計算期間	10,911,687	68,734,293	898,260,271
第8計算期間	―	36,080,000	862,180,271
第9計算期間	―	20,000,000	842,180,271
第10計算期間	3,498,863	25,000,000	820,679,134
第11計算期間	541,067	20,000,000	801,220,201
第12計算期間	575,702	―	801,795,903
第13計算期間	―	3,066,678	798,729,225
第14計算期間	2,297,983	19,198,633	781,828,575
第15計算期間	2,000,000	14,578,153	769,250,422
第16計算期間	1,951,887	52,480,406	718,721,903
第17計算期間	―	22,814,950	695,906,953
第18計算期間	―	20,443,400	675,463,553
第19計算期間	4,489,388	2,598,819	677,354,122
第20計算期間	59,371,487	25,679,491	711,046,118
第21計算期間	17,813,341	―	728,859,459
第22計算期間	57,438,111	71,008,645	715,288,925
第23計算期間	188,396,611	―	903,685,536
第24計算期間	49,918,800	62,083,527	891,520,809
第25計算期間	65,934,692	166,436,510	791,018,991
第26計算期間	146,200,714	46,010,000	891,209,705
第27計算期間	49,547,839	49,989,638	890,767,906
第28計算期間	184,046,623	―	1,074,814,529
第29計算期間	27,967,061	―	1,102,781,590
第30計算期間	58,077,055	22,927,472	1,137,931,173
第31計算期間	28,125,111	976,391	1,165,079,893
第32計算期間	17,344,519	―	1,182,424,412
第33計算期間	13,996,284	―	1,196,420,696
第34計算期間	2,244,507	6,332,994	1,192,332,209
第35計算期間	18,677,454	14,524,471	1,196,485,192
第36計算期間	22,893,987	24,378,305	1,195,000,874
第37計算期間	23,069,502	611,536	1,217,458,840
第38計算期間	―	857,528	1,216,601,312
第39計算期間	―	―	1,216,601,312
第40計算期間	―	4,908,339	1,211,692,973
第41計算期間	―	5,125,897	1,206,567,076
第42計算期間	95,188,659	20,766,658	1,280,989,077
第43計算期間	57,301,732	3,601,864	1,334,688,945
第44計算期間	―	12,280,556	1,322,408,389
第45計算期間	―	15,730,014	1,306,678,375
第46計算期間	―	6,376,214	1,300,302,161
第47計算期間	―	30,237,158	1,270,065,003
第48計算期間	―	45,046,001	1,225,019,002
第49計算期間	―	39,562,845	1,185,456,157
第50計算期間	27,386,585	22,147,162	1,190,695,580
第51計算期間	―	27,183,704	1,163,511,876
第52計算期間	―	5,292,890	1,158,218,986
第53計算期間	―	36,621,835	1,121,597,151
第54計算期間	22,132,377	4,028,396	1,139,701,132
第55計算期間	―	47,468,829	1,092,232,303
第56計算期間	―	29,905,132	1,062,327,171
第57計算期間	―	47,295,149	1,015,032,022
第58計算期間	―	22,965,923	992,066,099
第59計算期間	―	94,925,586	897,140,513
第60計算期間	―	51,573,947	845,566,566
第61計算期間	―	40,578,242	804,988,324
第62計算期間	―	1,361,007	803,627,317
第63計算期間	―	―	803,627,317
第64計算期間	―	50,611,251	753,016,066
第65計算期間	―	67,503,234	685,512,832
第66計算期間	―	46,804,783	638,708,049
第67計算期間	―	20,900,000	617,808,049
第68計算期間	―	31,779,558	586,028,491
第69計算期間	―	33,702,321	552,326,170
第70計算期間	―	2,197,242	550,128,928
第71計算期間	―	3,028,926	547,100,002
第72計算期間	―	9,623,605	537,476,397
第73計算期間	―	1,373,469	536,102,928
第74計算期間	―	18,620,657	517,482,271
第75計算期間	―	7,624,052	509,858,219
第76計算期間	―	1,123,687	508,734,532
第77計算期間	―	11,427,086	497,307,446
第78計算期間	―	10,858,860	486,448,586
第79計算期間	―	575,702	485,872,884
第80計算期間	―	―	485,872,884
第81計算期間	4,315,027	8,669,012	481,518,899
第82計算期間	―	12,497,050	469,021,849
第83計算期間	―	1,373,312	467,648,537
第84計算期間	―	―	467,648,537
第85計算期間	―	5,068,421	462,580,116
第86計算期間	―	21,046,398	441,533,718
第87計算期間	―	―	441,533,718
第88計算期間	―	―	441,533,718
第89計算期間	―	12,053,290	429,480,428
第90計算期間	―	59,495,937	369,984,491
第91計算期間	―	8,066,780	361,917,711
第92計算期間	―	940,013	360,977,698
第93計算期間	―	5,050,111	355,927,587
第94計算期間	―	15,825,093	340,102,494
第95計算期間	―	39,449,257	300,653,237
第96計算期間	―	3,630,508	297,022,729
第97計算期間	―	10,207,181	286,815,548
第98計算期間	―	10,347,808	276,467,740

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間581,406,406―581,406,406第2計算期間57,365,271―638,771,677第3計算期間65,608,249―704,379,926第4計算期間133,690,856―838,070,782第5計算期間113,476,031―951,546,813第6計算期間24,536,06420,000,000956,082,877第7計算期間10,911,68768,734,293898,260,271第8計算期間―36,080,000862,180,271第9計算期間―20,000,000842,180,271第10計算期間3,498,86325,000,000820,679,134第11計算期間541,06720,000,000801,220,201第12計算期間575,702―801,795,903第13計算期間―3,066,678798,729,225第14計算期間2,297,98319,198,633781,828,575第15計算期間2,000,00014,578,153769,250,422第16計算期間1,951,88752,480,406718,721,903第17計算期間―22,814,950695,906,953第18計算期間―20,443,400675,463,553第19計算期間4,489,3882,598,819677,354,122第20計算期間59,371,48725,679,491711,046,118第21計算期間17,813,341―728,859,459第22計算期間57,438,11171,008,645715,288,925第23計算期間188,396,611―903,685,536第24計算期間49,918,80062,083,527891,520,809第25計算期間65,934,692166,436,510791,018,991第26計算期間146,200,71446,010,000891,209,705第27計算期間49,547,83949,989,638890,767,906第28計算期間184,046,623―1,074,814,529第29計算期間27,967,061―1,102,781,590第30計算期間58,077,05522,927,4721,137,931,173第31計算期間28,125,111976,3911,165,079,893第32計算期間17,344,519―1,182,424,412第33計算期間13,996,284―1,196,420,696第34計算期間2,244,5076,332,9941,192,332,209第35計算期間18,677,45414,524,4711,196,485,192第36計算期間22,893,98724,378,3051,195,000,874第37計算期間23,069,502611,5361,217,458,840第38計算期間―857,5281,216,601,312第39計算期間――1,216,601,312第40計算期間―4,908,3391,211,692,973第41計算期間―5,125,8971,206,567,076第42計算期間95,188,65920,766,6581,280,989,077第43計算期間57,301,7323,601,8641,334,688,945第44計算期間―12,280,5561,322,408,389第45計算期間―15,730,0141,306,678,375第46計算期間―6,376,2141,300,302,161第47計算期間―30,237,1581,270,065,003第48計算期間―45,046,0011,225,019,002第49計算期間―39,562,8451,185,456,157第50計算期間27,386,58522,147,1621,190,695,580第51計算期間―27,183,7041,163,511,876第52計算期間―5,292,8901,158,218,986第53計算期間―36,621,8351,121,597,151第54計算期間22,132,3774,028,3961,139,701,132第55計算期間―47,468,8291,092,232,303第56計算期間―29,905,1321,062,327,171第57計算期間―47,295,1491,015,032,022第58計算期間―22,965,923992,066,099第59計算期間―94,925,586897,140,513第60計算期間―51,573,947845,566,566第61計算期間―40,578,242804,988,324第62計算期間―1,361,007803,627,317第63計算期間――803,627,317第64計算期間―50,611,251753,016,066第65計算期間―67,503,234685,512,832第66計算期間―46,804,783638,708,049第67計算期間―20,900,000617,808,049第68計算期間―31,779,558586,028,491第69計算期間―33,702,321552,326,170第70計算期間―2,197,242550,128,928第71計算期間―3,028,926547,100,002第72計算期間―9,623,605537,476,397第73計算期間―1,373,469536,102,928第74計算期間―18,620,657517,482,271第75計算期間―7,624,052509,858,219第76計算期間―1,123,687508,734,532第77計算期間―11,427,086497,307,446第78計算期間―10,858,860486,448,586第79計算期間―575,702485,872,884第80計算期間――485,872,884第81計算期間4,315,0278,669,012481,518,899第82計算期間―12,497,050469,021,849第83計算期間―1,373,312467,648,537第84計算期間――467,648,537第85計算期間―5,068,421462,580,116第86計算期間―21,046,398441,533,718第87計算期間――441,533,718第88計算期間――441,533,718第89計算期間―12,053,290429,480,428第90計算期間―59,495,937369,984,491第91計算期間―8,066,780361,917,711第92計算期間―940,013360,977,698第93計算期間―5,050,111355,927,587第94計算期間―15,825,093340,102,494第95計算期間―39,449,257300,653,237第96計算期間―3,630,508297,022,729第97計算期間―10,207,181286,815,548第98計算期間―10,347,808276,467,740

2023/07/10 9:22

#49 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	92,484,992	―	92,484,992
第2計算期間	60,832,788	1,755,425	151,562,355
第3計算期間	143,264	37,300,809	114,404,810
第4計算期間	98,161	13,795,480	100,707,491
第5計算期間	8,107,230	20,073,450	88,741,271
第6計算期間	70,550,526	29,115,270	130,176,527
第7計算期間	2,471,845	5,000,000	127,648,372
第8計算期間	59,098	1,000,700	126,706,770
第9計算期間	7,040,234	9,624,491	124,122,513
第10計算期間	59,549	9,227,236	114,954,826
第11計算期間	59,614	15,453,918	99,560,522
第12計算期間	63,308	3,506,791	96,117,039
第13計算期間	59,403	2,328,288	93,848,154
第14計算期間	9,399	12,900,923	80,956,630
第15計算期間	―	1,089,121	79,867,509
第16計算期間	―	2,201,115	77,666,394
第17計算期間	―	53,995,040	23,671,354

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間92,484,992―92,484,992第2計算期間60,832,7881,755,425151,562,355第3計算期間143,26437,300,809114,404,810第4計算期間98,16113,795,480100,707,491第5計算期間8,107,23020,073,45088,741,271第6計算期間70,550,52629,115,270130,176,527第7計算期間2,471,8455,000,000127,648,372第8計算期間59,0981,000,700126,706,770第9計算期間7,040,2349,624,491124,122,513第10計算期間59,5499,227,236114,954,826第11計算期間59,61415,453,91899,560,522第12計算期間63,3083,506,79196,117,039第13計算期間59,4032,328,28893,848,154第14計算期間9,39912,900,92380,956,630第15計算期間―1,089,12179,867,509第16計算期間―2,201,11577,666,394第17計算期間―53,995,04023,671,354

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#50 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2023/07/10 9:22

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2023/07/10 9:22

#52 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

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#53 運用体制（連結）

運用の指図に関する権限の委託
当ファンドは投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッド(「再委託先」といいます。)に委託しています。再委託先は与えられた投資信託証券への運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。2023/07/10 9:22

#54 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#55 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="630" height="876" alt="">2023/07/10 9:22

#56 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書

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#57 （参考）マザーファンド、財務諸表

マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表

2023/07/10 9:22

#58 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

マネー・マーケット・マザーファンド
投資状況

2023/07/10 9:22