有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/12-2023/04/11)

【提出】
2023/07/10 9:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目

2023年 4月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額193,825,329
Ⅱ 負債総額168,560
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)193,656,769
Ⅳ 発行済口数276,467,740口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7005
(10,000口当たり)(7,005)

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