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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月12日-平成31年4月11日)

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【提出】: 2019/07/10 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

平成31年 4月26日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	906,793,985
Ⅱ 負債総額	12,106,035
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	894,687,950
Ⅳ 発行済口数	1,175,845,144	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7609
(10,000口当たり)	(7,609	)

開示資料

決算

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