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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)

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【提出】: 2016/01/12 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

【純資産額計算書】

平成27年10月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	823,467,844
Ⅱ 負債総額	702,102
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	822,765,742
Ⅳ 発行済口数	862,180,271	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9543 ( 1万口当たり 9,543	)

開示資料

決算

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