有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/12-2023/04/11)

【提出】: 2023/07/10 9:22
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2015年 4月13日)	94,986,466	94,986,466	10,270	10,270
第2計算期間末日	(2015年10月13日)	149,573,989	149,573,989	9,869	9,869
第3計算期間末日	(2016年 4月11日)	103,169,639	103,169,639	9,018	9,018
第4計算期間末日	(2016年10月11日)	90,653,865	90,653,865	9,002	9,002
第5計算期間末日	(2017年 4月11日)	87,256,972	87,256,972	9,833	9,833
第6計算期間末日	(2017年10月11日)	134,632,180	134,762,356	10,342	10,352
第7計算期間末日	(2018年 4月11日)	127,957,084	127,957,084	10,024	10,024
第8計算期間末日	(2018年10月11日)	124,916,667	124,916,667	9,859	9,859
第9計算期間末日	(2019年 4月11日)	125,346,552	125,346,552	10,099	10,099
第10計算期間末日	(2019年10月11日)	112,869,599	112,869,599	9,819	9,819
第11計算期間末日	(2020年 4月13日)	87,467,825	87,467,825	8,785	8,785
第12計算期間末日	(2020年10月12日)	89,501,939	89,501,939	9,312	9,312
第13計算期間末日	(2021年 4月12日)	95,150,230	95,244,078	10,139	10,149
第14計算期間末日	(2021年10月11日)	85,404,362	85,485,318	10,549	10,559
第15計算期間末日	(2022年 4月11日)	91,391,292	91,471,159	11,443	11,453
第16計算期間末日	(2022年10月11日)	92,501,171	92,578,837	11,910	11,920
第17計算期間末日	(2023年 4月11日)	28,315,064	28,338,735	11,962	11,972
	2022年 4月末日	91,666,841	―	11,477	―
	5月末日	89,113,851	―	11,159	―
	6月末日	92,112,521	―	11,535	―
	7月末日	89,214,350	―	11,414	―
	8月末日	92,315,234	―	11,886	―
	9月末日	90,951,605	―	11,711	―
	10月末日	94,340,647	―	12,147	―
	11月末日	33,902,064	―	11,786	―
	12月末日	32,966,472	―	11,461	―
	2023年 1月末日	33,861,300	―	11,772	―
	2月末日	28,582,883	―	12,075	―
	3月末日	28,053,804	―	11,851	―
	4月末日	28,604,590	―	12,084	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/12-2023/04/11)

開示資料

決算