PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…
- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月12日-令和1年10月11日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 94,986,466 | 94,986,466 | 10,270 | 10,270 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 149,573,989 | 149,573,989 | 9,869 | 9,869 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 103,169,639 | 103,169,639 | 9,018 | 9,018 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 90,653,865 | 90,653,865 | 9,002 | 9,002 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 4月11日) | 87,256,972 | 87,256,972 | 9,833 | 9,833 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年10月11日) | 134,632,180 | 134,762,356 | 10,342 | 10,352 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 4月11日) | 127,957,084 | 127,957,084 | 10,024 | 10,024 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年10月11日) | 124,916,667 | 124,916,667 | 9,859 | 9,859 |
| 第9計算期間末日 | (平成31年 4月11日) | 125,346,552 | 125,346,552 | 10,099 | 10,099 |
| 第10計算期間末日 | (令和 1年10月11日) | 112,869,599 | 112,869,599 | 9,819 | 9,819 |
| 平成30年10月末日 | 125,353,286 | ― | 9,893 | ― | |
| 11月末日 | 123,008,833 | ― | 10,018 | ― | |
| 12月末日 | 122,484,083 | ― | 9,438 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 127,302,929 | ― | 9,808 | ― | |
| 2月末日 | 126,073,510 | ― | 10,085 | ― | |
| 3月末日 | 122,849,674 | ― | 9,898 | ― | |
| 4月末日 | 124,798,218 | ― | 10,054 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 122,372,336 | ― | 9,858 | ― | |
| 6月末日 | 122,605,987 | ― | 9,876 | ― | |
| 7月末日 | 124,462,389 | ― | 10,025 | ― | |
| 8月末日 | 118,575,880 | ― | 9,550 | ― | |
| 9月末日 | 113,644,211 | ― | 9,887 | ― | |
| 10月末日 | 110,733,323 | ― | 10,084 | ― | |
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