有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/04/12-2022/10/11)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 94,986,466 | 94,986,466 | 10,270 | 10,270 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 149,573,989 | 149,573,989 | 9,869 | 9,869 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 103,169,639 | 103,169,639 | 9,018 | 9,018 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 90,653,865 | 90,653,865 | 9,002 | 9,002 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 4月11日) | 87,256,972 | 87,256,972 | 9,833 | 9,833 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年10月11日) | 134,632,180 | 134,762,356 | 10,342 | 10,352 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 4月11日) | 127,957,084 | 127,957,084 | 10,024 | 10,024 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年10月11日) | 124,916,667 | 124,916,667 | 9,859 | 9,859 |
| 第9計算期間末日 | (平成31年 4月11日) | 125,346,552 | 125,346,552 | 10,099 | 10,099 |
| 第10計算期間末日 | (令和 1年10月11日) | 112,869,599 | 112,869,599 | 9,819 | 9,819 |
| 第11計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 87,467,825 | 87,467,825 | 8,785 | 8,785 |
| 第12計算期間末日 | (令和 2年10月12日) | 89,501,939 | 89,501,939 | 9,312 | 9,312 |
| 第13計算期間末日 | (令和 3年 4月12日) | 95,150,230 | 95,244,078 | 10,139 | 10,149 |
| 第14計算期間末日 | (令和 3年10月11日) | 85,404,362 | 85,485,318 | 10,549 | 10,559 |
| 第15計算期間末日 | (令和 4年 4月11日) | 91,391,292 | 91,471,159 | 11,443 | 11,453 |
| 第16計算期間末日 | (令和 4年10月11日) | 92,501,171 | 92,578,837 | 11,910 | 11,920 |
| 令和 3年10月末日 | 86,860,705 | ― | 10,729 | ― | |
| 11月末日 | 82,612,639 | ― | 10,205 | ― | |
| 12月末日 | 85,675,526 | ― | 10,583 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 84,945,662 | ― | 10,493 | ― | |
| 2月末日 | 84,358,573 | ― | 10,518 | ― | |
| 3月末日 | 90,342,674 | ― | 11,264 | ― | |
| 4月末日 | 91,666,841 | ― | 11,477 | ― | |
| 5月末日 | 89,113,851 | ― | 11,159 | ― | |
| 6月末日 | 92,112,521 | ― | 11,535 | ― | |
| 7月末日 | 89,214,350 | ― | 11,414 | ― | |
| 8月末日 | 92,315,234 | ― | 11,886 | ― | |
| 9月末日 | 90,951,605 | ― | 11,711 | ― | |
| 10月末日 | 94,340,647 | ― | 12,147 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
