有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 94,986,466 94,986,466 | (分配付) (分配落) | 10,270 10,270 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年10月13日) | 149,573,989 149,573,989 | (分配付) (分配落) | 9,869 9,869 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 2月末日 | 18,512,708 | 10,160 | ||
| 3月末日 | 61,570,495 | 10,048 | ||
| 4月末日 | 103,683,437 | 10,428 | ||
| 5月末日 | 112,049,712 | 10,627 | ||
| 6月末日 | 141,744,197 | 10,488 | ||
| 7月末日 | 154,576,086 | 10,331 | ||
| 8月末日 | 146,695,763 | 9,790 | ||
| 9月末日 | 143,279,756 | 9,454 | ||
| 10月末日 | 148,606,452 | 9,825 | ||
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