有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月12日-平成30年4月11日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 94,986,466 | 94,986,466 | 10,270 | 10,270 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 149,573,989 | 149,573,989 | 9,869 | 9,869 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 103,169,639 | 103,169,639 | 9,018 | 9,018 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 90,653,865 | 90,653,865 | 9,002 | 9,002 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 4月11日) | 87,256,972 | 87,256,972 | 9,833 | 9,833 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年10月11日) | 134,632,180 | 134,762,356 | 10,342 | 10,352 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 4月11日) | 127,957,084 | 127,957,084 | 10,024 | 10,024 |
| 平成29年 4月末日 | 61,316,558 | ― | 9,910 | ― | |
| 5月末日 | 80,217,987 | ― | 9,983 | ― | |
| 6月末日 | 82,217,496 | ― | 10,200 | ― | |
| 7月末日 | 130,898,337 | ― | 10,289 | ― | |
| 8月末日 | 133,012,548 | ― | 10,240 | ― | |
| 9月末日 | 135,557,085 | ― | 10,436 | ― | |
| 10月末日 | 137,516,212 | ― | 10,371 | ― | |
| 11月末日 | 131,650,157 | ― | 10,317 | ― | |
| 12月末日 | 133,698,263 | ― | 10,477 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 132,838,895 | ― | 10,409 | ― | |
| 2月末日 | 129,511,715 | ― | 10,148 | ― | |
| 3月末日 | 127,908,047 | ― | 10,021 | ― | |
| 4月末日 | 128,885,221 | ― | 10,097 | ― | |
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