PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…
- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月12日-平成29年10月11日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 94,986,466 94,986,466 | (分配付) (分配落) | 10,270 10,270 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年10月13日) | 149,573,989 149,573,989 | (分配付) (分配落) | 9,869 9,869 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 103,169,639 103,169,639 | (分配付) (分配落) | 9,018 9,018 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成28年10月11日) | 90,653,865 90,653,865 | (分配付) (分配落) | 9,002 9,002 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成29年 4月11日) | 87,256,972 87,256,972 | (分配付) (分配落) | 9,833 9,833 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成29年10月11日) | 134,762,356 134,632,180 | (分配付) (分配落) | 10,352 10,342 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 91,552,398 | 9,101 | ||
| 11月末日 | 95,023,480 | 9,455 | ||
| 12月末日 | 99,036,735 | 9,862 | ||
| 平成29年 1月末日 | 83,289,911 | 9,813 | ||
| 2月末日 | 87,929,135 | 9,867 | ||
| 3月末日 | 88,132,041 | 9,933 | ||
| 4月末日 | 61,316,558 | 9,910 | ||
| 5月末日 | 80,217,987 | 9,983 | ||
| 6月末日 | 82,217,496 | 10,200 | ||
| 7月末日 | 130,898,337 | 10,289 | ||
| 8月末日 | 133,012,548 | 10,240 | ||
| 9月末日 | 135,557,085 | 10,436 | ||
| 10月末日 | 137,516,212 | 10,371 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
