有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/12-2023/04/11)

【提出】: 2023/07/10 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	581,406,406	―	581,406,406
第2計算期間	57,365,271	―	638,771,677
第3計算期間	65,608,249	―	704,379,926
第4計算期間	133,690,856	―	838,070,782
第5計算期間	113,476,031	―	951,546,813
第6計算期間	24,536,064	20,000,000	956,082,877
第7計算期間	10,911,687	68,734,293	898,260,271
第8計算期間	―	36,080,000	862,180,271
第9計算期間	―	20,000,000	842,180,271
第10計算期間	3,498,863	25,000,000	820,679,134
第11計算期間	541,067	20,000,000	801,220,201
第12計算期間	575,702	―	801,795,903
第13計算期間	―	3,066,678	798,729,225
第14計算期間	2,297,983	19,198,633	781,828,575
第15計算期間	2,000,000	14,578,153	769,250,422
第16計算期間	1,951,887	52,480,406	718,721,903
第17計算期間	―	22,814,950	695,906,953
第18計算期間	―	20,443,400	675,463,553
第19計算期間	4,489,388	2,598,819	677,354,122
第20計算期間	59,371,487	25,679,491	711,046,118
第21計算期間	17,813,341	―	728,859,459
第22計算期間	57,438,111	71,008,645	715,288,925
第23計算期間	188,396,611	―	903,685,536
第24計算期間	49,918,800	62,083,527	891,520,809
第25計算期間	65,934,692	166,436,510	791,018,991
第26計算期間	146,200,714	46,010,000	891,209,705
第27計算期間	49,547,839	49,989,638	890,767,906
第28計算期間	184,046,623	―	1,074,814,529
第29計算期間	27,967,061	―	1,102,781,590
第30計算期間	58,077,055	22,927,472	1,137,931,173
第31計算期間	28,125,111	976,391	1,165,079,893
第32計算期間	17,344,519	―	1,182,424,412
第33計算期間	13,996,284	―	1,196,420,696
第34計算期間	2,244,507	6,332,994	1,192,332,209
第35計算期間	18,677,454	14,524,471	1,196,485,192
第36計算期間	22,893,987	24,378,305	1,195,000,874
第37計算期間	23,069,502	611,536	1,217,458,840
第38計算期間	―	857,528	1,216,601,312
第39計算期間	―	―	1,216,601,312
第40計算期間	―	4,908,339	1,211,692,973
第41計算期間	―	5,125,897	1,206,567,076
第42計算期間	95,188,659	20,766,658	1,280,989,077
第43計算期間	57,301,732	3,601,864	1,334,688,945
第44計算期間	―	12,280,556	1,322,408,389
第45計算期間	―	15,730,014	1,306,678,375
第46計算期間	―	6,376,214	1,300,302,161
第47計算期間	―	30,237,158	1,270,065,003
第48計算期間	―	45,046,001	1,225,019,002
第49計算期間	―	39,562,845	1,185,456,157
第50計算期間	27,386,585	22,147,162	1,190,695,580
第51計算期間	―	27,183,704	1,163,511,876
第52計算期間	―	5,292,890	1,158,218,986
第53計算期間	―	36,621,835	1,121,597,151
第54計算期間	22,132,377	4,028,396	1,139,701,132
第55計算期間	―	47,468,829	1,092,232,303
第56計算期間	―	29,905,132	1,062,327,171
第57計算期間	―	47,295,149	1,015,032,022
第58計算期間	―	22,965,923	992,066,099
第59計算期間	―	94,925,586	897,140,513
第60計算期間	―	51,573,947	845,566,566
第61計算期間	―	40,578,242	804,988,324
第62計算期間	―	1,361,007	803,627,317
第63計算期間	―	―	803,627,317
第64計算期間	―	50,611,251	753,016,066
第65計算期間	―	67,503,234	685,512,832
第66計算期間	―	46,804,783	638,708,049
第67計算期間	―	20,900,000	617,808,049
第68計算期間	―	31,779,558	586,028,491
第69計算期間	―	33,702,321	552,326,170
第70計算期間	―	2,197,242	550,128,928
第71計算期間	―	3,028,926	547,100,002
第72計算期間	―	9,623,605	537,476,397
第73計算期間	―	1,373,469	536,102,928
第74計算期間	―	18,620,657	517,482,271
第75計算期間	―	7,624,052	509,858,219
第76計算期間	―	1,123,687	508,734,532
第77計算期間	―	11,427,086	497,307,446
第78計算期間	―	10,858,860	486,448,586
第79計算期間	―	575,702	485,872,884
第80計算期間	―	―	485,872,884
第81計算期間	4,315,027	8,669,012	481,518,899
第82計算期間	―	12,497,050	469,021,849
第83計算期間	―	1,373,312	467,648,537
第84計算期間	―	―	467,648,537
第85計算期間	―	5,068,421	462,580,116
第86計算期間	―	21,046,398	441,533,718
第87計算期間	―	―	441,533,718
第88計算期間	―	―	441,533,718
第89計算期間	―	12,053,290	429,480,428
第90計算期間	―	59,495,937	369,984,491
第91計算期間	―	8,066,780	361,917,711
第92計算期間	―	940,013	360,977,698
第93計算期間	―	5,050,111	355,927,587
第94計算期間	―	15,825,093	340,102,494
第95計算期間	―	39,449,257	300,653,237
第96計算期間	―	3,630,508	297,022,729
第97計算期間	―	10,207,181	286,815,548
第98計算期間	―	10,347,808	276,467,740

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/12-2023/04/11)

開示資料

決算