PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…
- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月12日-平成29年10月11日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第1計算期間 | 581,406,406 | ― | 581,406,406 |
| 第2計算期間 | 57,365,271 | ― | 638,771,677 |
| 第3計算期間 | 65,608,249 | ― | 704,379,926 |
| 第4計算期間 | 133,690,856 | ― | 838,070,782 |
| 第5計算期間 | 113,476,031 | ― | 951,546,813 |
| 第6計算期間 | 24,536,064 | 20,000,000 | 956,082,877 |
| 第7計算期間 | 10,911,687 | 68,734,293 | 898,260,271 |
| 第8計算期間 | ― | 36,080,000 | 862,180,271 |
| 第9計算期間 | ― | 20,000,000 | 842,180,271 |
| 第10計算期間 | 3,498,863 | 25,000,000 | 820,679,134 |
| 第11計算期間 | 541,067 | 20,000,000 | 801,220,201 |
| 第12計算期間 | 575,702 | ― | 801,795,903 |
| 第13計算期間 | ― | 3,066,678 | 798,729,225 |
| 第14計算期間 | 2,297,983 | 19,198,633 | 781,828,575 |
| 第15計算期間 | 2,000,000 | 14,578,153 | 769,250,422 |
| 第16計算期間 | 1,951,887 | 52,480,406 | 718,721,903 |
| 第17計算期間 | ― | 22,814,950 | 695,906,953 |
| 第18計算期間 | ― | 20,443,400 | 675,463,553 |
| 第19計算期間 | 4,489,388 | 2,598,819 | 677,354,122 |
| 第20計算期間 | 59,371,487 | 25,679,491 | 711,046,118 |
| 第21計算期間 | 17,813,341 | ― | 728,859,459 |
| 第22計算期間 | 57,438,111 | 71,008,645 | 715,288,925 |
| 第23計算期間 | 188,396,611 | ― | 903,685,536 |
| 第24計算期間 | 49,918,800 | 62,083,527 | 891,520,809 |
| 第25計算期間 | 65,934,692 | 166,436,510 | 791,018,991 |
| 第26計算期間 | 146,200,714 | 46,010,000 | 891,209,705 |
| 第27計算期間 | 49,547,839 | 49,989,638 | 890,767,906 |
| 第28計算期間 | 184,046,623 | ― | 1,074,814,529 |
| 第29計算期間 | 27,967,061 | ― | 1,102,781,590 |
| 第30計算期間 | 58,077,055 | 22,927,472 | 1,137,931,173 |
| 第31計算期間 | 28,125,111 | 976,391 | 1,165,079,893 |
| 第32計算期間 | 17,344,519 | ― | 1,182,424,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
