PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月11日 | 2022年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,381,761 | 2,975,240 |
| 投資信託受益証券 | 332,843,014 | 316,983,087 |
| 親投資信託受益証券 | 374,978 | 374,978 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 2,100,000 |
| 流動資産計 | 338,599,753 | 322,433,305 |
| 資産の部合計 | 338,599,753 | 322,433,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,943,491 | 1,766,134 |
| 未払受託者報酬 | 8,483 | 8,771 |
| 未払委託者報酬 | 472,131 | 488,282 |
| その他未払費用 | 840 | 869 |
| 流動負債計 | 2,424,945 | 2,264,056 |
| 負債の部合計 | 2,424,945 | 2,264,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 485,872,884 | 441,533,718 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -149,698,076 | -121,364,469 |
| （分配準備積立金） | 48,327,020 | 47,272,679 |
| 元本等合計 | 336,174,808 | 320,169,249 |
| 純資産の部合計 | 336,174,808 | 320,169,249 |
| 負債・純資産合計 | 338,599,753 | 322,433,305 |
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