PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月12日 | 2021年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,314,422 | 1,381,761 |
| 投資信託受益証券 | 347,895,834 | 332,843,014 |
| 親投資信託受益証券 | 374,978 | 374,978 |
| 未収入金 | 3,500,000 | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 363,085,234 | 338,599,753 |
| 資産の部合計 | 363,085,234 | 338,599,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,552,446 | 1,943,491 |
| 未払解約金 | 7,592,272 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,550 | 8,483 |
| 未払委託者報酬 | 587,229 | 472,131 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 1,043 | 840 |
| 流動負債計 | 9,743,541 | 2,424,945 |
| 負債の部合計 | 9,743,541 | 2,424,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 517,482,271 | 485,872,884 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -164,140,578 | -149,698,076 |
| （分配準備積立金） | 46,531,790 | 48,327,020 |
| 元本等合計 | 353,341,693 | 336,174,808 |
| 純資産の部合計 | 353,341,693 | 336,174,808 |
| 負債・純資産合計 | 363,085,234 | 338,599,753 |
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