PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月11日 | 2017年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,769,554 | 11,617,971 |
| 投資信託受益証券 | 759,241,590 | 1,030,597,412 |
| 親投資信託受益証券 | 575,092 | 575,092 |
| 未収入金 | 4,800,000 | － |
| 流動資産計 | 772,386,236 | 1,042,790,475 |
| 資産の部合計 | 772,386,236 | 1,042,790,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,456,048 | 5,912,122 |
| 未払解約金 | 8,633 | － |
| 未払受託者報酬 | 18,875 | 27,663 |
| 未払委託者報酬 | 1,050,676 | 1,539,872 |
| 未払利息 | 10 | 8 |
| その他未払費用 | 1,876 | 2,758 |
| 流動負債計 | 5,536,118 | 7,482,423 |
| 負債の部合計 | 5,536,118 | 7,482,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 891,209,705 | 1,182,424,412 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -124,359,587 | -147,116,360 |
| （分配準備積立金） | 37,979,815 | 47,093,620 |
| 元本等合計 | 766,850,118 | 1,035,308,052 |
| 純資産の部合計 | 766,850,118 | 1,035,308,052 |
| 負債・純資産合計 | 772,386,236 | 1,042,790,475 |
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