PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月11日 | 2018年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,617,971 | 8,611,800 |
| 投資信託受益証券 | 1,030,597,412 | 987,028,512 |
| 親投資信託受益証券 | 575,092 | 575,092 |
| 未収入金 | － | 8,300,000 |
| 流動資産計 | 1,042,790,475 | 1,004,515,404 |
| 資産の部合計 | 1,042,790,475 | 1,004,515,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,912,122 | 6,083,006 |
| 未払受託者報酬 | 27,663 | 26,663 |
| 未払委託者報酬 | 1,539,872 | 1,484,287 |
| 未払利息 | 8 | 15 |
| その他未払費用 | 2,758 | 2,655 |
| 流動負債計 | 7,482,423 | 7,596,626 |
| 負債の部合計 | 7,482,423 | 7,596,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,182,424,412 | 1,216,601,312 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -147,116,360 | -219,682,534 |
| （分配準備積立金） | 47,093,620 | 53,748,378 |
| 元本等合計 | 1,035,308,052 | 996,918,778 |
| 純資産の部合計 | 1,035,308,052 | 996,918,778 |
| 負債・純資産合計 | 1,042,790,475 | 1,004,515,404 |
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