PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)の損益計算書

【提出】

2018年1月10日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月12日-平成29年10月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年10月12日至 2017年4月11日	自 2017年4月12日至 2017年10月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	40,479,417	50,285,250
受取利息	75	52
有価証券売買等損益	16,702,278	6,270,572
営業収益合計	57,181,770	56,555,874
営業費用
支払利息	3,208	3,836
受託者報酬	111,920	152,537
委託者報酬	6,230,199	8,491,050
その他費用	11,131	15,195
営業費用合計	6,356,458	8,662,618
営業利益又は営業損失（△）	50,825,312	47,893,256
経常利益又は経常損失（△）	50,825,312	47,893,256
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	50,825,312	47,893,256
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,836,299	659,832
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-124,359,587	-147,116,360
剰余金増加額又は欠損金減少額	47,784,471	9,721,951
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,784,471	9,721,951
剰余金減少額又は欠損金増加額	65,488,401	46,943,154
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	65,488,401	46,943,154
分配金	24,607,914	32,768,994