PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2015年10月13日
- 29万
- 2017年4月11日 +999.99%
- 6548万
- 2017年10月11日 -28.32%
- 4694万
- 2018年4月11日 -76.47%
- 1104万
- 2018年10月11日 +193.6%
- 3243万
- 2019年4月11日 -79.62%
- 660万
- 2019年10月11日 -14.26%
- 566万
- 2022年4月11日 -77.13%
- 129万
個別
- 2017年4月11日
- 10万
- 2018年10月11日 -99.04%
- 978
- 2019年4月11日 +999.99%
- 19万
- 2019年10月11日 -99.28%
- 1,434
- 2020年4月13日 +6.69%
- 1,530
- 2020年10月12日 +241.5%
- 5,225
- 2021年4月12日 -74.78%
- 1,318
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/07/10 9:22
第16期自 2022年 4月12日至 2022年10月11日 第17期自 2022年10月12日至 2023年 4月11日 期首剰余金又は期首欠損金(△) 11,523,783 14,834,777 剰余金減少額又は欠損金増加額 317,590 10,313,372 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 317,590 10,313,372 分配金 77,666 23,671
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