PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…

第2期
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当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
【閲覧】

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 平成27年 2月 9日至 平成27年 4月13日当期自 平成27年 4月14日至 平成27年10月13日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-1,299,511
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-291,764
分配金※2-※226,052,602
2016/01/12 9:10

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