PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月13日 | 2015年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,134,664 | 7,835,841 |
| 投資信託受益証券 | 650,118,300 | 818,707,138 |
| 親投資信託受益証券 | 355,000 | 935,092 |
| 未収入金 | － | 24,700,000 |
| 未収利息 | 10 | 12 |
| 流動資産計 | 657,607,974 | 852,178,083 |
| 資産の部合計 | 657,607,974 | 852,178,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 4,310,901 |
| 未払解約金 | － | 20,072,708 |
| 未払受託者報酬 | 18,078 | 23,721 |
| 未払委託者報酬 | 1,006,340 | 1,320,481 |
| その他未払費用 | 1,796 | 2,363 |
| 流動負債計 | 1,026,214 | 25,730,174 |
| 負債の部合計 | 1,026,214 | 25,730,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 638,771,677 | 862,180,271 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,810,083 | -35,732,362 |
| （分配準備積立金） | 14,584,982 | 35,876,092 |
| 元本等合計 | 656,581,760 | 826,447,909 |
| 純資産の部合計 | 656,581,760 | 826,447,909 |
| 負債・純資産合計 | 657,607,974 | 852,178,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
