PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,134,664 |
| 投資信託受益証券 | 650,118,300 |
| 親投資信託受益証券 | 355,000 |
| 未収利息 | 10 |
| 流動資産計 | 657,607,974 |
| 資産の部合計 | 657,607,974 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 18,078 |
| 未払委託者報酬 | 1,006,340 |
| その他未払費用 | 1,796 |
| 流動負債計 | 1,026,214 |
| 負債の部合計 | 1,026,214 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 638,771,677 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,810,083 |
| （分配準備積立金） | 14,584,982 |
| 元本等合計 | 656,581,760 |
| 純資産の部合計 | 656,581,760 |
| 負債・純資産合計 | 657,607,974 |
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