PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月9日 至 2015年4月13日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 6,020,194 |
| 受取利息 | 1,154 |
| 有価証券売買等損益 | 10,298,106 |
| 営業収益合計 | 16,319,454 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 30,554 |
| 委託者報酬 | 1,700,886 |
| その他費用 | 3,032 |
| 営業費用合計 | 1,734,472 |
| 全事業営業利益 | 14,584,982 |
| 当期経常利益 | 14,584,982 |
| 当年度純利益 | 14,584,982 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,810,083 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,225,101 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,225,101 |
| 分配金 | － |
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