PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月11日 | 2019年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,479,435 | 10,898,761 |
| 投資信託受益証券 | 1,015,966,847 | 900,854,303 |
| 親投資信託受益証券 | 575,036 | 575,036 |
| 未収入金 | 8,200,000 | 7,900,000 |
| 流動資産計 | 1,034,221,318 | 920,228,100 |
| 資産の部合計 | 1,034,221,318 | 920,228,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,612,041 | 5,953,477 |
| 未払受託者報酬 | 27,462 | 24,891 |
| 未払解約金 | － | 2,905,617 |
| 未払委託者報酬 | 1,528,763 | 1,385,593 |
| 未払利息 | 14 | 19 |
| その他未払費用 | 2,735 | 2,477 |
| 流動負債計 | 8,171,015 | 10,272,074 |
| 負債の部合計 | 8,171,015 | 10,272,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,322,408,389 | 1,190,695,580 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -296,358,086 | -280,739,554 |
| （分配準備積立金） | 60,846,671 | 64,612,188 |
| 元本等合計 | 1,026,050,303 | 909,956,026 |
| 純資産の部合計 | 1,026,050,303 | 909,956,026 |
| 負債・純資産合計 | 1,034,221,318 | 920,228,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
