PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…
PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月11日 | 2019年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,898,761 | 9,758,556 |
| 投資信託受益証券 | 900,854,303 | 753,131,564 |
| 親投資信託受益証券 | 575,036 | 575,036 |
| 未収入金 | 7,900,000 | 16,100,000 |
| 流動資産計 | 920,228,100 | 779,565,156 |
| 資産の部合計 | 920,228,100 | 779,565,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,953,477 | 3,718,145 |
| 未払受託者報酬 | 24,891 | 20,918 |
| 未払解約金 | 2,905,617 | 14,025,047 |
| 未払委託者報酬 | 1,385,593 | 1,164,390 |
| 未払利息 | 19 | 2 |
| その他未払費用 | 2,477 | 2,082 |
| 流動負債計 | 10,272,074 | 18,930,584 |
| 負債の部合計 | 10,272,074 | 18,930,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,190,695,580 | 1,062,327,171 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -280,739,554 | -301,692,599 |
| （分配準備積立金） | 64,612,188 | 63,406,530 |
| 元本等合計 | 909,956,026 | 760,634,572 |
| 純資産の部合計 | 909,956,026 | 760,634,572 |
| 負債・純資産合計 | 920,228,100 | 779,565,156 |
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