PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月13日 | 2020年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,893,289 | 3,903,182 |
| 投資信託受益証券 | 498,480,945 | 372,791,651 |
| 親投資信託受益証券 | 574,979 | 374,978 |
| 未収入金 | － | 2,400,000 |
| 流動資産計 | 503,949,213 | 379,469,811 |
| 資産の部合計 | 503,949,213 | 379,469,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,009,068 | 1,758,085 |
| 未払受託者報酬 | 14,286 | 10,794 |
| 未払委託者報酬 | 795,284 | 600,865 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 1,421 | 1,070 |
| 流動負債計 | 2,820,062 | 2,370,815 |
| 負債の部合計 | 2,820,062 | 2,370,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 803,627,317 | 586,028,491 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -302,498,166 | -208,929,495 |
| （分配準備積立金） | 57,621,731 | 47,702,019 |
| 元本等合計 | 501,129,151 | 377,098,996 |
| 純資産の部合計 | 501,129,151 | 377,098,996 |
| 負債・純資産合計 | 503,949,213 | 379,469,811 |
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