PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…
- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/04/12-2022/10/11)
③【収益率の推移】
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 2.70 |
| 第2計算期間 | △3.90 |
| 第3計算期間 | △8.62 |
| 第4計算期間 | △0.17 |
| 第5計算期間 | 9.23 |
| 第6計算期間 | 5.27 |
| 第7計算期間 | △3.07 |
| 第8計算期間 | △1.64 |
| 第9計算期間 | 2.43 |
| 第10計算期間 | △2.77 |
| 第11計算期間 | △10.53 |
| 第12計算期間 | 5.99 |
| 第13計算期間 | 8.98 |
| 第14計算期間 | 4.14 |
| 第15計算期間 | 8.56 |
| 第16計算期間 | 4.16 |
| (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。 |
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