PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…
- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月9日-平成27年4月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当期 自 平成27年 2月 9日 至 平成27年 4月13日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,020,194 | |
| 受取利息 | 1,154 | |
| 有価証券売買等損益 | 10,298,106 | |
| 営業収益合計 | 16,319,454 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 30,554 | |
| 委託者報酬 | ※1 1,700,886 | |
| その他費用 | 3,032 | |
| 営業費用合計 | 1,734,472 | |
| 営業利益 | 14,584,982 | |
| 経常利益 | 14,584,982 | |
| 当期純利益 | 14,584,982 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,225,101 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,225,101 | |
| 分配金 | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,810,083 | |
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