PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…
- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月12日-平成29年10月11日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成29年10月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 135,557,386 | 98.58 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 91,015 | 0.07 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 1,867,811 | 1.35 | |
| 純資産総額 | 137,516,212 | 100.00 | ||