野村米ドル円3.5倍ブル・ベア(ブル・円安トレンド)、野村米ドル円3.5倍ブル・ベア(ベア・円高トレンド)、野村米ドル円3.5倍ブル・ベア(マネーポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 26,375,932 |
| コール・オプション（買） | 1,461,600 |
| 現先取引勘定 | 50,011,100 |
| 未収入金 | 5,989,093 |
| 未収利息 | 49 |
| 流動資産計 | 83,837,774 |
| 資産の部合計 | 83,837,774 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| プット・オプション（売） | 1,461,600 |
| 未払金 | 6,036,744 |
| 未払解約金 | 1,093,840 |
| 未払受託者報酬 | 27,861 |
| 未払委託者報酬 | 437,827 |
| その他未払費用 | 736 |
| 流動負債計 | 9,058,608 |
| 負債の部合計 | 9,058,608 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 66,360,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,419,166 |
| 元本等合計 | 74,779,166 |
| 純資産の部合計 | 74,779,166 |
| 負債・純資産合計 | 83,837,774 |
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