野村米ドル円3.5倍ブル・ベア(ブル・円安トレンド)、野村米ドル円3.5倍ブル・ベア(ベア・円高トレンド)、野村米ドル円3.5倍ブル・ベア(マネーポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月11日 | 2016年8月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,830,712 | 50,076,156 |
| 現先取引勘定 | 50,101,920 | － |
| コール・オプション（買） | 2,339,260 | 1,681,628 |
| 未収利息 | 50 | － |
| 未収入金 | 9,597,433 | 7,148,562 |
| 流動資産計 | 93,869,375 | 58,906,346 |
| 資産の部合計 | 93,869,375 | 58,906,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 900,900 | － |
| プット・オプション（売） | 2,339,260 | 1,681,628 |
| 未払金 | 10,790,287 | 6,264,480 |
| 未払受託者報酬 | 29,411 | 24,865 |
| 未払委託者報酬 | 462,156 | 390,642 |
| 未払利息 | － | 67 |
| 流動負債計 | 14,522,789 | 8,362,329 |
| その他未払費用 | 775 | 647 |
| 負債の部合計 | 14,522,789 | 8,362,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,930,000 | 93,700,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,583,414 | -43,155,983 |
| 元本等合計 | 79,346,586 | 50,544,017 |
| 純資産の部合計 | 79,346,586 | 50,544,017 |
| 負債・純資産合計 | 93,869,375 | 58,906,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
