業績
四半期
財務
CF
資本
配当
米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-02米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-02
資本変動の状況
#資本
#推移
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米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジあり)20…
資本変動の状況
資本履歴(円)
年度
純資産
2016/02
3,078,335,083
2017/02
2,875,434,574
2018/02
2,389,505,533
2019/02
2,133,805,378
資本変動推移
純資産
2016年2月
(個)
30億7833万
2017年2月
(個)
-6.59%
28億7543万
2018年2月
(個)
-16.9%
23億8950万
2019年2月
(個)
-10.7%
21億3380万
開示資料
有価証券(EDINET)
適時開示(TDNET)
大量保有(5%ルール)
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