米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジあり)20…

米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-02米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-02の財務状況

財務状況

2019年11月13日 9:03
(個別) 資産 3.45%減 20億7506万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2016/02	3,125,808,739	3,078,335,083
2017/02	2,896,008,157	2,875,434,574
2018/02	2,414,216,005	2,389,505,533
2019/02	2,149,223,783	2,133,805,378

財務推移

資産

2016年2月（個）: 31億2580万
2017年2月（個） -7.35%: 28億9600万
2018年2月（個） -16.64%: 24億1421万
2019年2月（個） -10.98%: 21億4922万

純資産

2016年2月（個）: 30億7833万
2017年2月（個） -6.59%: 28億7543万
2018年2月（個） -16.9%: 23億8950万
2019年2月（個） -10.7%: 21億3380万

開示資料

決算

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