米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-02米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 52,369,556 |
| コール・ローン | 104,582,056 |
| 国債証券 | 358,068,384 |
| 特殊債券 | 124,577,413 |
| 社債券 | 1,131,075,139 |
| 派生商品評価勘定 | 18,410,600 |
| 未収入金 | 30,058,420 |
| 未収利息 | 18,546,603 |
| 前払費用 | 673,936 |
| 流動資産計 | 1,838,362,107 |
| 資産の部合計 | 1,838,362,107 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 349,200 |
| 未払金 | 288,650 |
| 未払解約金 | 24,863,427 |
| 未払受託者報酬 | 284,365 |
| 未払委託者報酬 | 12,322,430 |
| その他未払費用 | 35,168 |
| 流動負債計 | 38,143,240 |
| 負債の部合計 | 38,143,240 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,886,302,637 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -86,083,770 |
| 元本等合計 | 1,800,218,867 |
| 純資産の部合計 | 1,800,218,867 |
| 負債・純資産合計 | 1,838,362,107 |
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