米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-02米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月14日 | 2019年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 64,646,899 | 117,805,505 |
| コール・ローン | 70,037,556 | 190,273,325 |
| 国債証券 | 312,981,143 | 299,904,221 |
| 特殊債券 | 188,512,473 | 147,790,717 |
| 社債券 | 686,999,875 | 474,149,399 |
| 未収入金 | － | 76,131,916 |
| 未収利息 | 14,372,309 | 10,967,273 |
| 前払費用 | 219,402 | 1,592,071 |
| 流動資産計 | 1,337,769,657 | 1,318,614,427 |
| 資産の部合計 | 1,337,769,657 | 1,318,614,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,351,528 | 1,633,968 |
| 未払金 | 21,739,347 | 27,863,622 |
| 未払受託者報酬 | 210,945 | 206,056 |
| 未払委託者報酬 | 9,140,582 | 8,928,532 |
| 未払利息 | 112 | 126 |
| その他未払費用 | 25,862 | 24,989 |
| 流動負債計 | 43,468,376 | 38,657,293 |
| 負債の部合計 | 43,468,376 | 38,657,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,268,673,816 | 1,254,533,362 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,627,465 | 25,423,772 |
| 元本等合計 | 1,294,301,281 | 1,279,957,134 |
| 純資産の部合計 | 1,294,301,281 | 1,279,957,134 |
| 負債・純資産合計 | 1,337,769,657 | 1,318,614,427 |
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