米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-02米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月14日 | 2018年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,069,232 | 32,727,488 |
| コール・ローン | 39,746,581 | 56,599,837 |
| 国債証券 | 327,466,981 | 331,938,166 |
| 特殊債券 | 174,477,082 | 198,629,355 |
| 社債券 | 921,243,607 | 728,849,087 |
| 派生商品評価勘定 | 10,362,435 | 6,246,225 |
| 未収利息 | 14,201,177 | 14,875,823 |
| 前払費用 | 1,538,536 | 428,010 |
| 流動資産計 | 1,503,105,631 | 1,370,293,991 |
| 資産の部合計 | 1,503,105,631 | 1,370,293,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 14,567,349 |
| 未払解約金 | － | 97,889 |
| 未払受託者報酬 | 245,237 | 218,037 |
| 未払委託者報酬 | 10,626,733 | 9,447,631 |
| 未払利息 | 42 | 87 |
| その他未払費用 | 30,031 | 27,258 |
| 流動負債計 | 10,902,043 | 24,358,251 |
| 負債の部合計 | 10,902,043 | 24,358,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,454,750,863 | 1,326,579,586 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,452,725 | 19,356,154 |
| 元本等合計 | 1,492,203,588 | 1,345,935,740 |
| 純資産の部合計 | 1,492,203,588 | 1,345,935,740 |
| 負債・純資産合計 | 1,503,105,631 | 1,370,293,991 |
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