米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-02米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,600,580 | 63,311,051 |
| コール・ローン | 51,462,517 | 41,742,677 |
| 国債証券 | 301,037,173 | 406,386,026 |
| 特殊債券 | 208,622,110 | 180,074,407 |
| 社債券 | 1,102,737,953 | 878,633,843 |
| 派生商品評価勘定 | － | 18,845,715 |
| 未収入金 | 5,292,630 | 2,276,435 |
| 未収利息 | 15,586,171 | 14,288,478 |
| 前払費用 | 21,980 | 586,596 |
| 流動資産計 | 1,710,361,114 | 1,606,145,228 |
| 資産の部合計 | 1,710,361,114 | 1,606,145,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,365,001 | － |
| 未払金 | － | 341,696 |
| 未払収益分配金 | 1,641,235 | － |
| 未払解約金 | － | 19,874,080 |
| 未払受託者報酬 | 271,660 | 255,352 |
| 未払委託者報酬 | 11,771,159 | 11,065,056 |
| 未払利息 | 43 | 49 |
| その他未払費用 | 33,780 | 31,973 |
| 流動負債計 | 29,082,878 | 31,568,206 |
| 負債の部合計 | 29,082,878 | 31,568,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,641,235,582 | 1,524,648,202 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,042,654 | 49,928,820 |
| 元本等合計 | 1,681,278,236 | 1,574,577,022 |
| 純資産の部合計 | 1,681,278,236 | 1,574,577,022 |
| 負債・純資産合計 | 1,710,361,114 | 1,606,145,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
