米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-02米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月26日 | 2016年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 52,369,556 | 35,540,526 |
| コール・ローン | 104,582,056 | 81,354,267 |
| 国債証券 | 358,068,384 | 355,774,768 |
| 特殊債券 | 124,577,413 | 115,344,074 |
| 社債券 | 1,131,075,139 | 1,208,414,317 |
| 派生商品評価勘定 | 18,410,600 | 15,039,120 |
| 未収入金 | 30,058,420 | － |
| 未収利息 | 18,546,603 | 18,112,587 |
| 前払費用 | 673,936 | 469,295 |
| 流動資産計 | 1,838,362,107 | 1,830,048,954 |
| 資産の部合計 | 1,838,362,107 | 1,830,048,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 349,200 | － |
| 未払金 | 288,650 | － |
| 未払解約金 | 24,863,427 | － |
| 未払受託者報酬 | 284,365 | 286,322 |
| 未払委託者報酬 | 12,322,430 | 12,406,921 |
| 未払利息 | － | 100 |
| その他未払費用 | 35,168 | 35,550 |
| 流動負債計 | 38,143,240 | 12,728,893 |
| 負債の部合計 | 38,143,240 | 12,728,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,886,302,637 | 1,780,335,945 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -86,083,770 | 36,984,116 |
| 元本等合計 | 1,800,218,867 | 1,817,320,061 |
| 純資産の部合計 | 1,800,218,867 | 1,817,320,061 |
| 負債・純資産合計 | 1,838,362,107 | 1,830,048,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
