米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-02米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月27日 至 2015年8月26日 | 自 2016年2月16日 至 2016年8月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 52,731,973 | 45,765,951 |
| 有価証券売買等損益 | -80,994,577 | 101,088,014 |
| 為替差損益 | -6,097,566 | -12,536,965 |
| その他収益 | 357,240 | 1,881,710 |
| 営業収益合計 | -34,002,930 | 136,198,710 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 12,983 |
| 受託者報酬 | 328,441 | 296,774 |
| 委託者報酬 | 14,232,254 | 12,860,128 |
| その他費用 | 332,538 | 237,603 |
| 営業費用合計 | 14,893,233 | 13,407,488 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -48,896,163 | 122,791,222 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -48,896,163 | 122,791,222 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -48,896,163 | 122,791,222 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,230,989 | 36,984,116 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 665,174 | 276,664 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 665,174 | 276,664 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 分配金 | － | － |
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