米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-02米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月27日 至 2015年8月26日 |
|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 52,731,973 |
| 有価証券売買等損益 | -80,994,577 |
| 為替差損益 | -6,097,566 |
| その他収益 | 357,240 |
| 営業収益合計 | -34,002,930 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 328,441 |
| 委託者報酬 | 14,232,254 |
| その他費用 | 332,538 |
| 営業費用合計 | 14,893,233 |
| 全事業営業利益 | -48,896,163 |
| 当期経常利益 | -48,896,163 |
| 当年度純利益 | -48,896,163 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,230,989 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 665,174 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 665,174 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | |
| 分配金 | － |
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