米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-02米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 5,700,212 |
| コール・ローン | 71,296,148 |
| 国債証券 | 363,718,208 |
| 特殊債券 | 83,826,913 |
| 社債券 | 1,341,376,920 |
| 派生商品評価勘定 | 85,847,620 |
| 未収入金 | 2,067,826 |
| 未収利息 | 22,812,876 |
| 前払費用 | 4,879 |
| 流動資産計 | 1,976,651,602 |
| 資産の部合計 | 1,976,651,602 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 326,765 |
| 未払委託者報酬 | 14,159,589 |
| その他未払費用 | 39,352 |
| 流動負債計 | 14,525,706 |
| 負債の部合計 | 14,525,706 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,010,356,885 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,230,989 |
| 元本等合計 | 1,962,125,896 |
| 純資産の部合計 | 1,962,125,896 |
| 負債・純資産合計 | 1,976,651,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
