日本国債戦略ファンドの貸借対照表

【提出】
2015年12月4日 9:48
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月13日-平成27年9月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年9月10日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券1,003,404
流動資産計1,003,404
資産の部合計1,003,404
負債の部
流動負債
未払受託者報酬208
未払委託者報酬2,746
流動負債計2,954
負債の部合計2,954
純資産の部
元本等
元本1,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）450
元本等合計1,000,450
純資産の部合計1,000,450
負債・純資産合計1,003,404

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