日本国債戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月10日 | 2016年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,003,404 | 1,049,484 |
| 流動資産計 | 1,003,404 | 1,049,484 |
| 資産の部合計 | 1,003,404 | 1,049,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 208 | 180 |
| 未払委託者報酬 | 2,746 | 2,428 |
| 流動負債計 | 2,954 | 2,608 |
| 負債の部合計 | 2,954 | 2,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 450 | 46,876 |
| 元本等合計 | 1,000,450 | 1,046,876 |
| 純資産の部合計 | 1,000,450 | 1,046,876 |
| 負債・純資産合計 | 1,003,404 | 1,049,484 |
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