日本国債戦略ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月13日-平成27年9月10日)

【提出】: 2015/12/04 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
日本国債戦略ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年 9月10日)	1,000,450	1,000,450	10,005	10,005
	平成27年 2月末日	999,265	―	9,993	―
	3月末日	999,259	―	9,993	―
	4月末日	1,000,984	―	10,010	―
	5月末日	993,586	―	9,936	―
	6月末日	989,822	―	9,898	―
	7月末日	994,132	―	9,941	―
	8月末日	996,650	―	9,967	―
	9月末日	1,001,414	―	10,014	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月13日-平成27年9月10日)

開示資料

決算

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