- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
①【純資産の推移】
日本国債戦略ファンド
日本国債戦略ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 9月10日) | 1,000,450 | 1,000,450 | 10,005 | 10,005 |
| 第2期 | (平成28年 3月10日) | 1,046,876 | 1,046,876 | 10,469 | 10,469 |
| 平成27年 3月末日 | 999,259 | ― | 9,993 | ― | |
| 4月末日 | 1,000,984 | ― | 10,010 | ― | |
| 5月末日 | 993,586 | ― | 9,936 | ― | |
| 6月末日 | 989,822 | ― | 9,898 | ― | |
| 7月末日 | 994,132 | ― | 9,941 | ― | |
| 8月末日 | 996,650 | ― | 9,967 | ― | |
| 9月末日 | 1,001,414 | ― | 10,014 | ― | |
| 10月末日 | 1,007,241 | ― | 10,072 | ― | |
| 11月末日 | 1,006,264 | ― | 10,063 | ― | |
| 12月末日 | 1,015,841 | ― | 10,158 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,032,649 | ― | 10,326 | ― | |
| 2月末日 | 1,044,435 | ― | 10,444 | ― | |
| 3月末日 | 1,049,320 | ― | 10,493 | ― | |
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