あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月9日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月11日-平成28年12月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月26日 | 2016年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,534,394 | 2,614,798 |
| 投資証券 | 200,855,522 | 201,740,702 |
| 未収利息 | 6 | － |
| 流動資産計 | 224,389,922 | 204,355,500 |
| 資産の部合計 | 224,389,922 | 204,355,500 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,071,066 | 5,003 |
| 未払受託者報酬 | 12,440 | 27,431 |
| 未払委託者報酬 | 423,038 | 932,575 |
| 未払利息 | － | 7 |
| その他未払費用 | 92,148 | 203,127 |
| 流動負債計 | 21,598,692 | 1,168,143 |
| 負債の部合計 | 21,598,692 | 1,168,143 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 215,650,289 | 234,354,084 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,859,059 | -31,166,727 |
| （分配準備積立金） | 2,258,753 | 2,110,795 |
| 元本等合計 | 202,791,230 | 203,187,357 |
| 純資産の部合計 | 202,791,230 | 203,187,357 |
| 負債・純資産合計 | 224,389,922 | 204,355,500 |
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