あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月8日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2017年6月12日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 143,738,835 | 127,363,107 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 143,738,835 | 127,363,107 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,720,775 | 6,028,673 |
| 投資証券 | 142,018,060 | 111,207,434 |
| 未収入金 | － | 10,127,000 |
| 流動資産計 | 143,738,835 | 127,363,107 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 1,413,886 | 14,218,350 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 414,182 | 13,499,576 |
| 未払受託者報酬 | 23,584 | 17,321 |
| 未払委託者報酬 | 801,542 | 573,204 |
| 未払利息 | 4 | 16 |
| その他未払費用 | 174,574 | 128,233 |
| 流動負債計 | 1,413,886 | 14,218,350 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 142,324,949 | 113,144,757 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 143,145,416 | 109,268,686 |
| 元本等合計 | 142,324,949 | 113,144,757 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -820,467 | 3,876,071 |
| （分配準備積立金） | 3,610,436 | 2,581,174 |
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