あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月10日 10:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,330,161 | 7,114,175 |
| 投資証券 | 173,293,910 | 205,816,934 |
| 流動資産計 | 177,624,071 | 212,931,109 |
| 資産の部合計 | 177,624,071 | 212,931,109 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 69,012 | 99,999 |
| 未払受託者報酬 | 23,682 | 26,423 |
| 未払委託者報酬 | 473,580 | 528,448 |
| 未払利息 | 11 | 19 |
| その他未払費用 | 175,366 | 195,682 |
| 流動負債計 | 741,651 | 850,571 |
| 負債の部合計 | 741,651 | 850,571 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 165,263,529 | 192,652,678 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,618,891 | 19,427,860 |
| （分配準備積立金） | 12,057,766 | 11,033,902 |
| 元本等合計 | 176,882,420 | 212,080,538 |
| 純資産の部合計 | 176,882,420 | 212,080,538 |
| 負債・純資産合計 | 177,624,071 | 212,931,109 |
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