あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月10日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,420,455 | 9,392,899 |
| 投資証券 | 286,282,064 | 429,312,307 |
| 流動資産計 | 296,702,519 | 453,813,206 |
| 未収入金 | － | 15,108,000 |
| 資産の部合計 | 296,702,519 | 453,813,206 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 327,291 | 8,704,354 |
| 未払受託者報酬 | 34,095 | 49,060 |
| 未払委託者報酬 | 681,858 | 981,244 |
| 未払利息 | 28 | 25 |
| その他未払費用 | 250,531 | 356,778 |
| 流動負債計 | 1,293,803 | 10,091,461 |
| 負債の部合計 | 1,293,803 | 10,091,461 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 251,061,240 | 402,261,839 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,347,476 | 41,459,906 |
| （分配準備積立金） | 18,658,617 | 16,240,059 |
| 元本等合計 | 295,408,716 | 443,721,745 |
| 純資産の部合計 | 295,408,716 | 443,721,745 |
| 負債・純資産合計 | 296,702,519 | 453,813,206 |
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