あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月9日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,573,948 | 32,951,246 |
| 投資証券 | 556,565,272 | 709,507,602 |
| 流動資産計 | 572,139,220 | 742,458,848 |
| 資産の部合計 | 572,139,220 | 742,458,848 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,779,709 | 1,842,839 |
| 未払受託者報酬 | 67,045 | 88,876 |
| 未払委託者報酬 | 1,340,797 | 1,777,522 |
| 未払利息 | 42 | 90 |
| その他未払費用 | 487,524 | 646,327 |
| 流動負債計 | 3,675,117 | 4,355,654 |
| 負債の部合計 | 3,675,117 | 4,355,654 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 458,294,957 | 480,317,039 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,169,146 | 257,786,155 |
| （分配準備積立金） | 67,205,463 | 57,101,353 |
| 元本等合計 | 568,464,103 | 738,103,194 |
| 純資産の部合計 | 568,464,103 | 738,103,194 |
| 負債・純資産合計 | 572,139,220 | 742,458,848 |
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