あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月8日 10:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年12月11日-令和4年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月10日 | 2022年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,934,376 | 38,470,782 |
| 投資証券 | 899,834,423 | 1,197,992,833 |
| 流動資産計 | 921,768,799 | 1,236,463,615 |
| 資産の部合計 | 921,768,799 | 1,236,463,615 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 89,093 | 7,349,426 |
| 未払受託者報酬 | 115,159 | 144,965 |
| 未払委託者報酬 | 2,303,051 | 2,899,314 |
| 未払利息 | 60 | 105 |
| その他未払費用 | 837,434 | 1,054,263 |
| 流動負債計 | 3,344,797 | 11,448,073 |
| 負債の部合計 | 3,344,797 | 11,448,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 568,373,942 | 713,696,001 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 350,050,060 | 511,319,541 |
| （分配準備積立金） | 210,389,137 | 192,066,256 |
| 元本等合計 | 918,424,002 | 1,225,015,542 |
| 純資産の部合計 | 918,424,002 | 1,225,015,542 |
| 負債・純資産合計 | 921,768,799 | 1,236,463,615 |
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